日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08の財務状況

財務状況

2018年11月21日 9:45
(個別) 資産 6.07%減 9億9536万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/02	1,863,572,260	1,836,415,694
2016/08	1,554,756,016	1,535,666,491
2017/02	1,267,442,555	1,255,009,324
2017/08	1,151,340,538	1,140,301,932
2018/02	1,059,721,086	1,051,456,154
2018/08	995,367,159	979,933,712

財務推移

資産

2016年2月（個）: 18億6357万
2016年8月（個） -16.57%: 15億5475万
2017年2月（個） -18.48%: 12億6744万
2017年8月（個） -9.16%: 11億5134万
2018年2月（個） -7.96%: 10億5972万
2018年8月（個） -6.07%: 9億9536万

純資産

2016年2月（個）: 18億3641万
2016年8月（個） -16.38%: 15億3566万
2017年2月（個） -18.28%: 12億5500万
2017年8月（個） -9.14%: 11億4030万
2018年2月（個） -7.79%: 10億5145万
2018年8月（個） -6.8%: 9億7993万

開示資料

決算

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