日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月26日 | 2016年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,863,572,260 | 1,554,756,016 |
| 流動資産計 | 1,863,572,260 | 1,554,756,016 |
| 資産の部合計 | 1,863,572,260 | 1,554,756,016 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,318,790 | 11,841,960 |
| 未払受託者報酬 | 249,624 | 204,573 |
| 未払委託者報酬 | 8,536,993 | 6,995,967 |
| その他未払費用 | 51,159 | 47,025 |
| 流動負債計 | 27,156,566 | 19,089,525 |
| 負債の部合計 | 27,156,566 | 19,089,525 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,831,879,057 | 1,480,245,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,536,637 | 55,421,491 |
| 元本等合計 | 1,836,415,694 | 1,535,666,491 |
| 純資産の部合計 | 1,836,415,694 | 1,535,666,491 |
| 負債・純資産合計 | 1,863,572,260 | 1,554,756,016 |
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