日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年2月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,863,572,260 |
| 流動資産計 | 1,863,572,260 |
| 資産の部合計 | 1,863,572,260 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 18,318,790 |
| 未払受託者報酬 | 249,624 |
| 未払委託者報酬 | 8,536,993 |
| その他未払費用 | 51,159 |
| 流動負債計 | 27,156,566 |
| 負債の部合計 | 27,156,566 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,831,879,057 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,536,637 |
| 元本等合計 | 1,836,415,694 |
| 純資産の部合計 | 1,836,415,694 |
| 負債・純資産合計 | 1,863,572,260 |
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