日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月26日)

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【提出】
2016年5月25日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月26日)
【閲覧】

個別損益計算書

（個別）営業収益 3234万、純利益 2328万

6ヶ月（2015/8/28～2016/2/26）

営業収益
3234万
営業利益
2328万
経常利益
2328万
純利益
2328万

個別貸借対照表

（個別）資産 18億6357万

2016年2月26日

資産
18億6357万
純資産
18億3641万

個別株主資本等変動計算書

（個別）純資産 18億3641万

2016年2月26日

純資産
18億3641万

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