日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月26日 | 2018年8月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,059,721,086 | 987,652,286 |
| 未収入金 | － | 7,714,873 |
| 流動資産計 | 1,059,721,086 | 995,367,159 |
| 資産の部合計 | 1,059,721,086 | 995,367,159 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,175,577 | 2,994,514 |
| 未払解約金 | － | 7,714,873 |
| 未払受託者報酬 | 143,758 | 133,442 |
| 未払委託者報酬 | 4,916,185 | 4,563,271 |
| その他未払費用 | 29,412 | 27,347 |
| 流動負債計 | 8,264,932 | 15,433,447 |
| 負債の部合計 | 8,264,932 | 15,433,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,058,525,773 | 998,171,603 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,069,619 | -18,237,891 |
| 元本等合計 | 1,051,456,154 | 979,933,712 |
| 純資産の部合計 | 1,051,456,154 | 979,933,712 |
| 負債・純資産合計 | 1,059,721,086 | 995,367,159 |
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