日系企業海外債券ファンド(為替ヘッジあり)2015-08の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,267,442,555 | 1,151,340,538 |
| 流動資産計 | 1,267,442,555 | 1,151,340,538 |
| 資産の部合計 | 1,267,442,555 | 1,151,340,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,263,775 | 5,618,904 |
| 未払受託者報酬 | 174,211 | 153,062 |
| 未払委託者報酬 | 5,957,599 | 5,234,405 |
| その他未払費用 | 37,646 | 32,235 |
| 流動負債計 | 12,433,231 | 11,038,606 |
| 負債の部合計 | 12,433,231 | 11,038,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,252,755,003 | 1,123,780,858 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,254,321 | 16,521,074 |
| 元本等合計 | 1,255,009,324 | 1,140,301,932 |
| 純資産の部合計 | 1,255,009,324 | 1,140,301,932 |
| 負債・純資産合計 | 1,267,442,555 | 1,151,340,538 |
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