三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月2日-平成28年8月1日)で絞込み

個別

2016年2月1日: 183億7938万
2016年8月1日 +0.13%: 184億276万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
純資産合計	75,316,694	75,357,030
負債純資産合計	75,316,694	75,357,882

注記表

2016/10/28 9:25

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