三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508

三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508の財務状況

財務状況

2018年10月30日 9:14
(個別) 資産 20.01%減 80億6111万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/02	18,379,389,246	18,115,452,223
2016/08	18,402,763,737	18,109,331,334
2017/01	15,807,633,272	15,574,498,555
2017/07	12,232,115,225	12,053,093,312
2018/01	10,077,506,276	9,913,678,922
2018/07	8,061,112,819	7,903,769,113

財務推移

資産

2016年2月（個）: 183億7938万
2016年8月（個） +0.13%: 184億276万
2017年1月（個） -14.1%: 158億763万
2017年7月（個） -22.62%: 122億3211万
2018年1月（個） -17.61%: 100億7750万
2018年7月（個） -20.01%: 80億6111万

純資産

2016年2月（個）: 181億1545万
2016年8月（個） -0.03%: 181億933万
2017年1月（個） -14%: 155億7449万
2017年7月（個） -22.61%: 120億5309万
2018年1月（個） -17.75%: 99億1367万
2018年7月（個） -20.27%: 79億376万

開示資料

決算

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