三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月31日 | 2017年7月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 426,180,429 | 291,937,510 |
| 投資信託受益証券 | 15,381,442,848 | 11,872,303,723 |
| 親投資信託受益証券 | 9,995 | 9,992 |
| 未収入金 | － | 67,864,000 |
| 流動資産計 | 15,807,633,272 | 12,232,115,225 |
| 資産の部合計 | 15,807,633,272 | 12,232,115,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,273,075 | 83,064,407 |
| 未払解約金 | 44,609,323 | 31,165,554 |
| 未払受託者報酬 | 2,276,857 | 1,838,428 |
| 未払委託者報酬 | 77,413,094 | 62,506,488 |
| 未払利息 | 1,249 | 855 |
| その他未払費用 | 561,119 | 446,181 |
| 流動負債計 | 233,134,717 | 179,021,913 |
| 負債の部合計 | 233,134,717 | 179,021,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,467,582,235 | 11,866,343,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 106,916,320 | 186,749,366 |
| 元本等合計 | 15,574,498,555 | 12,053,093,312 |
| 純資産の部合計 | 15,574,498,555 | 12,053,093,312 |
| 負債・純資産合計 | 15,807,633,272 | 12,232,115,225 |
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