三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508の損益計算書

【提出】

2018年4月26日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年2月1日至 2017年7月31日	自 2017年8月1日至 2018年1月31日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	90,127,817	-105,203,758
営業収益合計	271,382,872	15,781,476
受取配当金	181,255,055	120,985,234
営業費用
支払利息	86,320	79,524
受託者報酬	1,838,428	1,489,401
委託者報酬	62,506,488	50,639,611
その他費用	466,159	362,865
営業費用合計	64,897,395	52,571,401
営業利益又は営業損失（△）	206,485,477	-36,789,925
経常利益又は経常損失（△）	206,485,477	-36,789,925
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	206,485,477	-36,789,925
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,502,557	-2,779,871
剰余金増加額又は欠損金減少額	151,348	277,322
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	151,348	277,322
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,236,815	28,570,571
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,236,815	28,570,571
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	83,064,407	69,007,683
中間剰余金又は中間欠損金（△）	186,749,366	55,438,380