三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508

第6期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)で絞込み

個別

2018年1月31日: 100億7750万
2018年7月31日 -20.01%: 80億6111万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 1月31日現在)	(平成30年 7月31日現在)
純資産合計	75,276,825	75,250,785
負債純資産合計	75,276,870	89,476,691

注記表

2018/10/30 9:14

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