有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月28日-平成28年2月1日)

(4)【附属明細表】

①有価証券明細表 (a)株式

該当事項はありません。

(b)株式以外の有価証券

(単位:円)

種類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス)	1,877,132.2	17,845,895,825
投資信託受益証券合計		1,877,132.2	17,845,895,825
親投資信託受益証券	マネー・オープン・マザーファンド	9,980	10,003
親投資信託受益証券合計		9,980	10,003
合計			17,845,905,828

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
三井住友・公益インフラ優先証券ファンド201508は、「コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス)」および「マネー・オープン・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。

「コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド(JPYヘッジドクラス)」は、「コーポレート・ハイブリッド・セキュリティーズ・ファンド」のシェアクラスのうちの1つです。

以下に記載した状況は監査の対象外です。