EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)、EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,492,307 |
| コール・ローン | 2,745,471 | 2,569,940 |
| 親投資信託受益証券 | 131,849,514 | 167,926,819 |
| 派生商品評価勘定 | 31,628 | 3,074,085 |
| 未収入金 | 12,522,896 | 9,805,000 |
| 流動資産計 | 147,149,509 | 184,868,151 |
| 資産の部合計 | 147,149,509 | 184,868,151 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 331,355 | 2,080 |
| 未払解約金 | 3,263,370 | － |
| 未払金 | 76,710 | － |
| 未払受託者報酬 | 46,945 | 40,651 |
| 未払収益分配金 | 4,590,207 | 8,657,208 |
| 未払委託者報酬 | 1,502,227 | 1,300,674 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 5,582 | 4,826 |
| 流動負債計 | 9,816,402 | 10,005,446 |
| 負債の部合計 | 9,816,402 | 10,005,446 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,006,100 | 173,144,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,327,007 | 1,718,531 |
| 元本等合計 | 137,333,107 | 174,862,705 |
| 純資産の部合計 | 137,333,107 | 174,862,705 |
| 負債・純資産合計 | 147,149,509 | 184,868,151 |
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