EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)、EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年8月21日 | 2018年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,492,307 | － |
| コール・ローン | 2,569,940 | 5,046,625 |
| 親投資信託受益証券 | 167,926,819 | 201,465,034 |
| 派生商品評価勘定 | 3,074,085 | 4,060,277 |
| 未収入金 | 9,805,000 | 9,586,000 |
| 流動資産計 | 184,868,151 | 220,157,936 |
| 資産の部合計 | 184,868,151 | 220,157,936 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,080 | 83,063 |
| 未払収益分配金 | 8,657,208 | 5,321,316 |
| 未払受託者報酬 | 40,651 | 55,529 |
| 未払委託者報酬 | 1,300,674 | 1,776,763 |
| 未払利息 | 7 | 13 |
| その他未払費用 | 4,826 | 6,604 |
| 流動負債計 | 10,005,446 | 7,243,288 |
| 負債の部合計 | 10,005,446 | 7,243,288 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 173,144,174 | 212,852,675 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,718,531 | 61,973 |
| 元本等合計 | 174,862,705 | 212,914,648 |
| 純資産の部合計 | 174,862,705 | 212,914,648 |
| 負債・純資産合計 | 184,868,151 | 220,157,936 |
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