EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)、EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年2月20日 | 2018年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 604,872 |
| コール・ローン | 5,046,625 | 3,859,866 |
| 親投資信託受益証券 | 201,465,034 | 181,002,904 |
| 派生商品評価勘定 | 4,060,277 | 3,504,497 |
| 未収入金 | 9,586,000 | 7,976,000 |
| 流動資産計 | 220,157,936 | 196,948,139 |
| 資産の部合計 | 220,157,936 | 196,948,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 83,063 | 3,580 |
| 未払収益分配金 | 5,321,316 | 1,547,590 |
| 未払受託者報酬 | 55,529 | 53,747 |
| 未払委託者報酬 | 1,776,763 | 1,719,935 |
| 未払利息 | 13 | 11 |
| その他未払費用 | 6,604 | 6,479 |
| 流動負債計 | 7,243,288 | 3,331,342 |
| 負債の部合計 | 7,243,288 | 3,331,342 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 212,852,675 | 193,448,789 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 61,973 | 168,008 |
| 元本等合計 | 212,914,648 | 193,616,797 |
| 純資産の部合計 | 212,914,648 | 193,616,797 |
| 負債・純資産合計 | 220,157,936 | 196,948,139 |
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