EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)、EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月20日 | 2019年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 604,872 | － |
| コール・ローン | 3,859,866 | 2,798,129 |
| 親投資信託受益証券 | 181,002,904 | 129,038,843 |
| 派生商品評価勘定 | 3,504,497 | 23,319 |
| 未収入金 | 7,976,000 | 1,402,000 |
| 流動資産計 | 196,948,139 | 133,262,291 |
| 資産の部合計 | 196,948,139 | 133,262,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,580 | 596,368 |
| 未払収益分配金 | 1,547,590 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,747 | 42,264 |
| 未払委託者報酬 | 1,719,935 | 1,352,300 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 6,479 | 5,031 |
| 流動負債計 | 3,331,342 | 1,995,971 |
| 負債の部合計 | 3,331,342 | 1,995,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 193,448,789 | 135,575,779 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 168,008 | -4,309,459 |
| 元本等合計 | 193,616,797 | 131,266,320 |
| 純資産の部合計 | 193,616,797 | 131,266,320 |
| 負債・純資産合計 | 196,948,139 | 133,262,291 |
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