EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)、EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月20日 | 2019年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,798,129 | 2,830,016 |
| 親投資信託受益証券 | 129,038,843 | 119,014,739 |
| 派生商品評価勘定 | 23,319 | 2,273,052 |
| 未収入金 | 1,402,000 | 1,120,000 |
| 流動資産計 | 133,262,291 | 125,237,807 |
| 資産の部合計 | 133,262,291 | 125,237,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 596,368 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,264 | 33,702 |
| 未払委託者報酬 | 1,352,300 | 1,078,397 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 5,031 | 4,036 |
| 流動負債計 | 1,995,971 | 1,116,142 |
| 負債の部合計 | 1,995,971 | 1,116,142 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,575,779 | 129,213,862 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,309,459 | -5,092,197 |
| 元本等合計 | 131,266,320 | 124,121,665 |
| 純資産の部合計 | 131,266,320 | 124,121,665 |
| 負債・純資産合計 | 133,262,291 | 125,237,807 |
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