EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)、EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月20日 | 2020年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,830,016 | 3,177,672 |
| 親投資信託受益証券 | 119,014,739 | 124,481,248 |
| 派生商品評価勘定 | 2,273,052 | 100,379 |
| 未収入金 | 1,120,000 | 10,936,000 |
| 流動資産計 | 125,237,807 | 138,695,299 |
| 資産の部合計 | 125,237,807 | 138,695,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 846,082 |
| 未払収益分配金 | － | 6,070,961 |
| 未払解約金 | － | 3,891,848 |
| 未払受託者報酬 | 33,702 | 36,038 |
| 未払委託者報酬 | 1,078,397 | 1,153,091 |
| 未払利息 | 7 | 8 |
| その他未払費用 | 4,036 | 4,294 |
| 流動負債計 | 1,116,142 | 12,002,322 |
| 負債の部合計 | 1,116,142 | 12,002,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 129,213,862 | 121,419,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,092,197 | 5,273,749 |
| 元本等合計 | 124,121,665 | 126,692,977 |
| 純資産の部合計 | 124,121,665 | 126,692,977 |
| 負債・純資産合計 | 125,237,807 | 138,695,299 |
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