EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジあり)、EUROエクイティ・レンデメント・ファンド(円ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月20日 | 2020年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,177,672 | 2,618,909 |
| 親投資信託受益証券 | 124,481,248 | 111,653,950 |
| 派生商品評価勘定 | 100,379 | 42,486 |
| 未収入金 | 10,936,000 | 6,966,000 |
| 流動資産計 | 138,695,299 | 121,281,345 |
| 資産の部合計 | 138,695,299 | 121,281,345 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 846,082 | 223,295 |
| 未払解約金 | 3,891,848 | － |
| 未払収益分配金 | 6,070,961 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,038 | 29,994 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,091 | 959,782 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 4,294 | 3,539 |
| 流動負債計 | 12,002,322 | 1,216,616 |
| 負債の部合計 | 12,002,322 | 1,216,616 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 121,419,228 | 121,419,228 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,273,749 | -1,354,499 |
| 元本等合計 | 126,692,977 | 120,064,729 |
| 純資産の部合計 | 126,692,977 | 120,064,729 |
| 負債・純資産合計 | 138,695,299 | 121,281,345 |
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