DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月11日 | 2017年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,449,247 | 108,268,427 |
| 親投資信託受益証券 | 158,548,788 | 57,778,728 |
| 流動資産計 | 235,258,527 | 166,047,155 |
| 特殊債券 | 41,238,800 | － |
| 未収利息 | 21,692 | － |
| 資産の部合計 | 235,258,527 | 166,047,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,278 | － |
| 未払受託者報酬 | 63,582 | 49,494 |
| 未払委託者報酬 | 1,272,255 | 990,674 |
| その他未払費用 | 5,625 | 4,383 |
| 流動負債計 | 1,420,740 | 1,044,551 |
| 負債の部合計 | 1,420,740 | 1,044,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 246,755,152 | 165,007,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -12,917,365 | -5,057 |
| （分配準備積立金） | 725,560 | 1,393,535 |
| 元本等合計 | 233,837,787 | 165,002,604 |
| 純資産の部合計 | 233,837,787 | 165,002,604 |
| 負債・純資産合計 | 235,258,527 | 166,047,155 |
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