DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月11日 | 2017年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 108,268,427 | 32,277,536 |
| 親投資信託受益証券 | 57,778,728 | 110,003,347 |
| 流動資産計 | 166,047,155 | 142,280,883 |
| 資産の部合計 | 166,047,155 | 142,280,883 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 315,930 |
| 未払受託者報酬 | 49,494 | 41,409 |
| 未払委託者報酬 | 990,674 | 828,858 |
| その他未払費用 | 4,383 | 3,635 |
| 流動負債計 | 1,044,551 | 1,189,832 |
| 負債の部合計 | 1,044,551 | 1,189,832 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 165,007,661 | 133,892,571 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,057 | 7,198,480 |
| （分配準備積立金） | 1,393,535 | 7,742,211 |
| 元本等合計 | 165,002,604 | 141,091,051 |
| 純資産の部合計 | 165,002,604 | 141,091,051 |
| 負債・純資産合計 | 166,047,155 | 142,280,883 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
