DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月11日 | 2018年4月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,277,536 | 121,049,435 |
| 親投資信託受益証券 | 110,003,347 | 13,327,390 |
| 流動資産計 | 142,280,883 | 134,376,825 |
| 資産の部合計 | 142,280,883 | 134,376,825 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 315,930 | － |
| 未払受託者報酬 | 41,409 | 36,566 |
| 未払委託者報酬 | 828,858 | 732,294 |
| その他未払費用 | 3,635 | 2,851 |
| 流動負債計 | 1,189,832 | 771,711 |
| 負債の部合計 | 1,189,832 | 771,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 133,892,571 | 125,512,135 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,198,480 | 8,092,979 |
| （分配準備積立金） | 7,742,211 | 7,750,312 |
| 元本等合計 | 141,091,051 | 133,605,114 |
| 純資産の部合計 | 141,091,051 | 133,605,114 |
| 負債・純資産合計 | 142,280,883 | 134,376,825 |
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