DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月11日 | 2018年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 121,049,435 | 94,577,306 |
| 親投資信託受益証券 | 13,327,390 | 61,015,594 |
| 流動資産計 | 134,376,825 | 155,592,900 |
| 資産の部合計 | 134,376,825 | 155,592,900 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 48,279 |
| 未払受託者報酬 | 36,566 | 37,801 |
| 未払委託者報酬 | 732,294 | 756,827 |
| その他未払費用 | 2,851 | 2,906 |
| 流動負債計 | 771,711 | 845,813 |
| 負債の部合計 | 771,711 | 845,813 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 125,512,135 | 150,326,288 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,092,979 | 4,420,799 |
| （分配準備積立金） | 7,750,312 | 7,281,497 |
| 元本等合計 | 133,605,114 | 154,747,087 |
| 純資産の部合計 | 133,605,114 | 154,747,087 |
| 負債・純資産合計 | 134,376,825 | 155,592,900 |
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