DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月11日 | 2019年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,429,278 | 131,035,915 |
| 親投資信託受益証券 | 126,109,471 | 15,294,045 |
| 流動資産計 | 159,538,749 | 146,329,960 |
| 資産の部合計 | 159,538,749 | 146,329,960 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 654,837 | － |
| 未払受託者報酬 | 42,628 | 41,097 |
| 未払委託者報酬 | 853,412 | 822,648 |
| その他未払費用 | 3,160 | 3,044 |
| 流動負債計 | 1,554,037 | 866,789 |
| 負債の部合計 | 1,554,037 | 866,789 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 150,275,904 | 143,613,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,708,808 | 1,849,741 |
| （分配準備積立金） | 7,293,517 | 6,908,558 |
| 元本等合計 | 157,984,712 | 145,463,171 |
| 純資産の部合計 | 157,984,712 | 145,463,171 |
| 負債・純資産合計 | 159,538,749 | 146,329,960 |
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