DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年10月11日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 131,035,915 | 85,814,451 |
| 親投資信託受益証券 | 15,294,045 | 27,829,835 |
| 流動資産計 | 146,329,960 | 113,644,286 |
| 資産の部合計 | 146,329,960 | 113,644,286 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 41,097 | 36,595 |
| 未払委託者報酬 | 822,648 | 732,575 |
| その他未払費用 | 3,044 | 2,621 |
| 流動負債計 | 866,789 | 771,791 |
| 負債の部合計 | 866,789 | 771,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 143,613,430 | 108,681,086 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,849,741 | 4,191,409 |
| （分配準備積立金） | 6,908,558 | 5,569,586 |
| 元本等合計 | 145,463,171 | 112,872,495 |
| 純資産の部合計 | 145,463,171 | 112,872,495 |
| 負債・純資産合計 | 146,329,960 | 113,644,286 |
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