DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2020年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,814,451 | 32,238,518 |
| 親投資信託受益証券 | 27,829,835 | 77,621,628 |
| 流動資産計 | 113,644,286 | 109,860,146 |
| 資産の部合計 | 113,644,286 | 109,860,146 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 36,595 | 30,636 |
| 未払委託者報酬 | 732,575 | 613,800 |
| その他未払費用 | 2,621 | 2,116 |
| 流動負債計 | 771,791 | 646,552 |
| 負債の部合計 | 771,791 | 646,552 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 108,681,086 | 99,880,953 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,191,409 | 9,332,641 |
| （分配準備積立金） | 5,569,586 | 7,858,269 |
| 元本等合計 | 112,872,495 | 109,213,594 |
| 純資産の部合計 | 112,872,495 | 109,213,594 |
| 負債・純資産合計 | 113,644,286 | 109,860,146 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
