DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,238,518 | 18,897,507 |
| 親投資信託受益証券 | 77,621,628 | 89,288,890 |
| 流動資産計 | 109,860,146 | 108,186,397 |
| 資産の部合計 | 109,860,146 | 108,186,397 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,636 | 29,894 |
| 未払委託者報酬 | 613,800 | 598,633 |
| その他未払費用 | 2,116 | 2,003 |
| 流動負債計 | 646,552 | 630,530 |
| 負債の部合計 | 646,552 | 630,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 99,880,953 | 91,770,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,332,641 | 15,785,326 |
| （分配準備積立金） | 7,858,269 | 14,283,284 |
| 元本等合計 | 109,213,594 | 107,555,867 |
| 純資産の部合計 | 109,213,594 | 107,555,867 |
| 負債・純資産合計 | 109,860,146 | 108,186,397 |
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