DIAMコア資産設計ファンド(堅実型)、DIAMコア資産設計ファンド(積極型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2021年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,897,507 | 80,762,533 |
| 親投資信託受益証券 | 89,288,890 | 21,582,492 |
| 流動資産計 | 108,186,397 | 102,345,025 |
| 資産の部合計 | 108,186,397 | 102,345,025 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,894 | 28,729 |
| 未払委託者報酬 | 598,633 | 575,480 |
| その他未払費用 | 2,003 | 1,986 |
| 流動負債計 | 630,530 | 606,195 |
| 負債の部合計 | 630,530 | 606,195 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,770,541 | 88,082,922 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,785,326 | 13,655,908 |
| （分配準備積立金） | 14,283,284 | 13,400,949 |
| 元本等合計 | 107,555,867 | 101,738,830 |
| 純資産の部合計 | 107,555,867 | 101,738,830 |
| 負債・純資産合計 | 108,186,397 | 102,345,025 |
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