剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成28年 6月16日至 平成28年12月15日	第4特定期間自 平成28年12月16日至 平成29年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,046,828	919,264
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,441,033	△3,839,536
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,243,623	2,662,740
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,662,740
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,243,623	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,699,270	1,027,862
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,262,587	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	436,683	1,027,862
分配金		1,297,017	951,271
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,839,536	△2,383,862

2017/09/14 9:29

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/09/14 9:29

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成28年12月15日現在)	(平成29年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		297,036,172	255,391,136
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△10,761,556	△20,565,511

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2017/09/14 9:29