パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド⁄パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年12月15日 | 2017年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,559,016 | 5,026,689 |
| 親投資信託受益証券 | 193,692,690 | 146,112,682 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,558,920 |
| 未収入金 | 50,407 | － |
| 流動資産計 | 195,302,113 | 153,698,291 |
| 資産の部合計 | 195,302,113 | 153,698,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,527,692 | － |
| 未払金 | 120,779 | － |
| 未払収益分配金 | 481,225 | 388,274 |
| 未払受託者報酬 | 18,861 | 13,882 |
| 未払委託者報酬 | 502,857 | 370,205 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| 流動負債計 | 6,651,416 | 772,367 |
| 負債の部合計 | 6,651,416 | 772,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 192,490,233 | 155,309,786 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,839,536 | -2,383,862 |
| （分配準備積立金） | 1,095,552 | 1,651,504 |
| 元本等合計 | 188,650,697 | 152,925,924 |
| 純資産の部合計 | 188,650,697 | 152,925,924 |
| 負債・純資産合計 | 195,302,113 | 153,698,291 |
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