パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド⁄パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月15日 | 2017年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,026,689 | 2,434,866 |
| 親投資信託受益証券 | 146,112,682 | 129,513,745 |
| 派生商品評価勘定 | 2,558,920 | 173,348 |
| 流動資産計 | 153,698,291 | 132,121,959 |
| 資産の部合計 | 153,698,291 | 132,121,959 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 388,274 | 336,356 |
| 未払受託者報酬 | 13,882 | 24,127 |
| 未払委託者報酬 | 370,205 | 643,201 |
| 未払利息 | 6 | 3 |
| 流動負債計 | 772,367 | 1,003,687 |
| 負債の部合計 | 772,367 | 1,003,687 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 155,309,786 | 134,542,756 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,383,862 | -3,424,484 |
| （分配準備積立金） | 1,651,504 | 528,026 |
| 元本等合計 | 152,925,924 | 131,118,272 |
| 純資産の部合計 | 152,925,924 | 131,118,272 |
| 負債・純資産合計 | 153,698,291 | 132,121,959 |
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