パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド⁄パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月15日 | 2018年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,434,866 | 352,793 |
| 親投資信託受益証券 | 129,513,745 | 71,141,282 |
| 派生商品評価勘定 | 173,348 | － |
| 流動資産計 | 132,121,959 | 71,494,075 |
| 資産の部合計 | 132,121,959 | 71,494,075 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 479,574 |
| 未払金 | － | 1,467 |
| 未払収益分配金 | 336,356 | 188,407 |
| 未払受託者報酬 | 24,127 | 5,754 |
| 未払委託者報酬 | 643,201 | 153,309 |
| 未払利息 | 3 | － |
| 流動負債計 | 1,003,687 | 828,511 |
| 負債の部合計 | 1,003,687 | 828,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,542,756 | 75,362,811 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,424,484 | -4,697,247 |
| （分配準備積立金） | 528,026 | 678,024 |
| 元本等合計 | 131,118,272 | 70,665,564 |
| 純資産の部合計 | 131,118,272 | 70,665,564 |
| 負債・純資産合計 | 132,121,959 | 71,494,075 |
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