パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド⁄パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月15日 | 2018年12月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 352,793 | 3,091,024 |
| 親投資信託受益証券 | 71,141,282 | 33,155,278 |
| 流動資産計 | 71,494,075 | 36,246,302 |
| 資産の部合計 | 71,494,075 | 36,246,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 479,574 | 64,215 |
| 未払金 | 1,467 | － |
| 未払収益分配金 | 188,407 | 97,137 |
| 未払受託者報酬 | 5,754 | 3,041 |
| 未払委託者報酬 | 153,309 | 81,000 |
| 未払利息 | － | 4 |
| 流動負債計 | 828,511 | 245,397 |
| 負債の部合計 | 828,511 | 245,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 75,362,811 | 38,854,977 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,697,247 | -2,854,072 |
| （分配準備積立金） | 678,024 | 476,532 |
| 元本等合計 | 70,665,564 | 36,000,905 |
| 純資産の部合計 | 70,665,564 | 36,000,905 |
| 負債・純資産合計 | 71,494,075 | 36,246,302 |
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