パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド⁄パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月17日 | 2019年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,091,024 | 1,363,578 |
| 親投資信託受益証券 | 33,155,278 | 34,793,551 |
| 流動資産計 | 36,246,302 | 36,157,129 |
| 資産の部合計 | 36,246,302 | 36,157,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 64,215 | 184,000 |
| 未払収益分配金 | 97,137 | 94,770 |
| 未払受託者報酬 | 3,041 | 3,043 |
| 未払委託者報酬 | 81,000 | 81,238 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| 流動負債計 | 245,397 | 363,052 |
| 負債の部合計 | 245,397 | 363,052 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,854,977 | 37,908,195 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,854,072 | -2,114,118 |
| （分配準備積立金） | 476,532 | 718,488 |
| 元本等合計 | 36,000,905 | 35,794,077 |
| 純資産の部合計 | 36,000,905 | 35,794,077 |
| 負債・純資産合計 | 36,246,302 | 36,157,129 |
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