パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド⁄パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年6月17日 | 2019年12月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,363,578 | 576,673 |
| 親投資信託受益証券 | 34,793,551 | 41,393,188 |
| 派生商品評価勘定 | － | 111,510 |
| 未収入金 | － | 13,140 |
| 流動資産計 | 36,157,129 | 42,094,511 |
| 資産の部合計 | 36,157,129 | 42,094,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 184,000 | － |
| 未払収益分配金 | 94,770 | 110,951 |
| 未払受託者報酬 | 3,043 | 4,110 |
| 未払委託者報酬 | 81,238 | 109,384 |
| 未払利息 | 1 | － |
| 流動負債計 | 363,052 | 224,445 |
| 負債の部合計 | 363,052 | 224,445 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,908,195 | 44,380,480 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,114,118 | -2,510,414 |
| （分配準備積立金） | 718,488 | 492,596 |
| 元本等合計 | 35,794,077 | 41,870,066 |
| 純資産の部合計 | 35,794,077 | 41,870,066 |
| 負債・純資産合計 | 36,157,129 | 42,094,511 |
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