パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド⁄パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月15日 | 2016年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,692,352 | 1,559,016 |
| 親投資信託受益証券 | 370,297,593 | 193,692,690 |
| 派生商品評価勘定 | 12,336,067 | － |
| 未収入金 | － | 50,407 |
| 流動資産計 | 386,326,012 | 195,302,113 |
| 資産の部合計 | 386,326,012 | 195,302,113 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,627 | 5,527,692 |
| 未払金 | － | 120,779 |
| 未払収益分配金 | 944,318 | 481,225 |
| 未払受託者報酬 | 7,517 | 18,861 |
| 未払委託者報酬 | 200,299 | 502,857 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| 流動負債計 | 1,157,766 | 6,651,416 |
| 負債の部合計 | 1,157,766 | 6,651,416 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 377,727,213 | 192,490,233 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,441,033 | -3,839,536 |
| （分配準備積立金） | 330,486 | 1,095,552 |
| 元本等合計 | 385,168,246 | 188,650,697 |
| 純資産の部合計 | 385,168,246 | 188,650,697 |
| 負債・純資産合計 | 386,326,012 | 195,302,113 |
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