パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド⁄パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 | 2016年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,609 | 3,692,352 |
| 親投資信託受益証券 | 1,946,142 | 370,297,593 |
| 派生商品評価勘定 | 34,800 | 12,336,067 |
| 流動資産計 | 2,005,551 | 386,326,012 |
| 資産の部合計 | 2,005,551 | 386,326,012 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 5,627 |
| 未払収益分配金 | － | 944,318 |
| 未払受託者報酬 | 169 | 7,517 |
| 未払委託者報酬 | 4,283 | 200,299 |
| 未払利息 | － | 5 |
| 流動負債計 | 4,452 | 1,157,766 |
| 負債の部合計 | 4,452 | 1,157,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,000,000 | 377,727,213 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,099 | 7,441,033 |
| （分配準備積立金） | 14,753 | 330,486 |
| 元本等合計 | 2,001,099 | 385,168,246 |
| 純資産の部合計 | 2,001,099 | 385,168,246 |
| 負債・純資産合計 | 2,005,551 | 386,326,012 |
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