パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンド⁄パインブリッジ米国住宅支援機関債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,609 |
| 親投資信託受益証券 | 1,946,142 |
| 派生商品評価勘定 | 34,800 |
| 流動資産計 | 2,005,551 |
| 資産の部合計 | 2,005,551 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 169 |
| 未払委託者報酬 | 4,283 |
| 流動負債計 | 4,452 |
| 負債の部合計 | 4,452 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,099 |
| （分配準備積立金） | 14,753 |
| 元本等合計 | 2,001,099 |
| 純資産の部合計 | 2,001,099 |
| 負債・純資産合計 | 2,005,551 |
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