剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第5特定期間自 平成29年 6月16日至 平成29年12月15日	第6特定期間自 平成29年12月16日至 平成30年 6月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△2,970,291	△1,137,809
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△2,383,862	△3,424,484
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,637,172	1,601,061
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,637,172	1,601,061
剰余金減少額又は欠損金増加額		10,490,566	130,192
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,490,566	130,192
分配金		711,392	375,543
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△3,424,484	△4,697,247

2018/09/14 9:24

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/14 9:24

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年12月15日現在)	(平成30年6月15日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		232,917,428	181,599,207
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△11,814,978	△14,641,623

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。
(2)注記表

2018/09/14 9:24