流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金		537,309

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)資産の部流動資産現金・預金537,309短期貸付金700,000前払金4,736前払費用42,082未収入金97,527未収委託者報酬439,187未収運用受託報酬275,087立替金3,830未収収益2,010未収還付法人税等14,478流動資産合計2,116,251固定資産有形固定資産建物附属設備*128,349工具器具備品*19,084リース資産*118,385有形固定資産合計55,819無形固定資産ソフトウェア1,161電話加入権3,875無形固定資産合計5,036投資その他の資産投資有価証券923関係会社株式164,013敷金保証金109,117預託金74繰延税金資産18,495投資その他の資産合計292,624固定資産合計353,481資産合計2,469,733 

2020/03/13 9:24

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金・預金	*2	887,338			1,425,655

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2020/03/13 9:24

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年6月17日現在)	(2019年12月16日現在)
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金		1,550,106	295,491

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年6月17日現在)(2019年12月16日現在)金額(円)金額(円)資産の部  流動資産  預金 1,550,106295,491コール・ローン 471,651793,495国債証券 4,888,1786,728,968特殊債券 153,631,723153,747,923未収入金 1,761,3093,537,736未収利息 583,790536,010前払費用 14,56513,800流動資産合計 162,901,322165,653,423資産合計 162,901,322165,653,423負債の部  流動負債   未払利息 -1流動負債合計 -1負債合計 -1純資産の部  元本等  元本 169,976,476167,302,658剰余金  剰余金又は欠損金(△) △7,075,154△1,649,236元本等合計 162,901,322165,653,422純資産合計 162,901,322165,653,422負債純資産合計 162,901,322165,653,423(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月16日から12月15日まで、および12月16日から翌年6月15日までであります。

2020/03/13 9:24