有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/11-2024/12/09)
| (1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 1,591,061,860 | 101.67 | |
| 内 日本 | 1,591,061,860 | 101.67 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △26,065,360 | △1.67 | |
| 純資産総額 | 1,564,996,500 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 為替予約取引(売建) | 1,584,051,719 | △101.22 | |
| 内 日本 | 1,584,051,719 | △101.22 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3) | 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 |
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