ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の決算まとめ | IRBANK

ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド…

目次: 会社業績; 財務状況; キャッシュ・フローの推移; 配当推移

会社業績

年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率
2015/12	-97百万	-108百万	-108百万	-108百万	赤字	-
2016/06	198百万	176百万	176百万	176百万	3.65	88.81
2016/12	95百万	75百万	75百万	75百万	1.38	78.57
2017/06	332百万	304百万	304百万	304百万	4.81	91.49
2017/12	278百万	248百万	248百万	248百万	4.05	89.2
2018/06	-53百万	-79百万	-79百万	-79百万	赤字	-
2018/12	-143百万	-166百万	-166百万	-166百万	赤字	-
2019/06	319百万	297百万	297百万	297百万	6.6	93.07
2019/12	220百万	199百万	199百万	199百万	4.25	90.4
2020/06	-16百万	-29百万	-29百万	-29百万	赤字	-
2020/12	136百万	125百万	125百万	125百万	4.93	91.76
2021/06	44百万	33百万	33百万	33百万	1.36	74.74
2021/12	16百万	4.3百万	4.3百万	4.3百万	0.18	27.52
2022/06	-213百万	-223百万	-223百万	-223百万	赤字	-
2022/12	-140百万	-149百万	-149百万	-149百万	赤字	-
2023/06	6百万	-3百万	-3百万	-3百万	赤字	-49.63
2023/12	56百万	47百万	47百万	47百万	2.45	84.09
2024/06	113百万	105百万	105百万	105百万	6.89	92.79
2024/12	89百万	82百万	82百万	82百万	5.16	91.93
年度	営業収益	営利	経常	純利益	ROA	営利率

営業収益

2015/12: -9685万
2016/06 黒転: 1億9785万
2016/12 -51.89%: 9518万
2017/06 +248.93%: 3億3212万
2017/12 -16.22%: 2億7827万
2018/06 赤転: -5287万
2018/12 赤拡: -1億4299万
2019/06 黒転: 3億1873万
2019/12 -31.08%: 2億1968万
2020/06 赤転: -1617万
2020/12 黒転: 1億3641万
2021/06 -67.88%: 4381万
2021/12 -64.58%: 1552万
2022/06 赤転: -2億1288万
2022/12 赤縮: -1億3965万
2023/06 黒転: 595万
2023/12 +836.45%: 5572万
2024/06 +102.36%: 1億1276万
2024/12 -21.17%: 8888万

営業利益

2015/12: -1億846万
2016/06 黒転: 1億7572万
2016/12 -57.44%: 7478万
2017/06 +306.32%: 3億386万
2017/12 -18.31%: 2億4823万
2018/06 赤転: -7910万
2018/12 赤拡: -1億6627万
2019/06 黒転: 2億9665万
2019/12 -33.06%: 1億9858万
2020/06 赤転: -2922万
2020/12 黒転: 1億2518万
2021/06 -73.84%: 3275万
2021/12 -86.96%: 427万
2022/06 赤転: -2億2340万
2022/12 赤縮: -1億4889万
2023/06 赤縮: -295万
2023/12 黒転: 4685万
2024/06 +123.31%: 1億462万
2024/12 -21.9%: 8171万

経常利益

2015/12: -1億846万
2016/06 黒転: 1億7572万
2016/12 -57.44%: 7478万
2017/06 +306.32%: 3億386万
2017/12 -18.31%: 2億4823万
2018/06 赤転: -7910万
2018/12 赤拡: -1億6627万
2019/06 黒転: 2億9665万
2019/12 -33.06%: 1億9858万
2020/06 赤転: -2922万
2020/12 黒転: 1億2518万
2021/06 -73.84%: 3275万
2021/12 -86.96%: 427万
2022/06 赤転: -2億2340万
2022/12 赤縮: -1億4889万
2023/06 赤縮: -295万
2023/12 黒転: 4685万
2024/06 +123.31%: 1億462万
2024/12 -21.9%: 8171万

純利益

2015/12: -1億846万
2016/06 黒転: 1億7572万
2016/12 -57.44%: 7478万
2017/06 +306.32%: 3億386万
2017/12 -18.31%: 2億4823万
2018/06 赤転: -7910万
2018/12 赤拡: -1億6627万
2019/06 黒転: 2億9665万
2019/12 -33.06%: 1億9858万
2020/06 赤転: -2922万
2020/12 黒転: 1億2518万
2021/06 -73.84%: 3275万
2021/12 -86.96%: 427万
2022/06 赤転: -2億2340万
2022/12 赤縮: -1億4889万
2023/06 赤縮: -295万
2023/12 黒転: 4685万
2024/06 +123.31%: 1億462万
2024/12 -21.9%: 8171万

ROA（総資産利益率）

2015/12赤字: -
2016/06: 3.65%
2016/12 -2.27%: 1.38%
2017/06 +3.43%: 4.81%
2017/12 -0.76%: 4.05%
2018/06赤字: -
2018/12赤字: -
2019/06: 6.6%
2019/12 -2.35%: 4.25%
2020/06赤字: -
2020/12: 4.93%
2021/06 -3.57%: 1.36%
2021/12 -1.18%: 0.18%
2022/06赤字: -
2022/12赤字: -
2023/06赤字: -
2023/12: 2.45%
2024/06 +4.44%: 6.89%
2024/12 -1.73%: 5.16%

営業利益率

2016/06: 88.81%
2016/12 -10.24%: 78.57%
2017/06 +12.92%: 91.49%
2017/12 -2.29%: 89.2%
2018/06: -
2018/12: -
2019/06: 93.07%
2019/12 -2.67%: 90.4%
2020/06: -
2020/12: 91.76%
2021/06 -17.02%: 74.74%
2021/12 -47.22%: 27.52%
2022/06: -
2022/12: -
2023/06: -49.63%
2023/12 プラ転: 84.09%
2024/06 +8.7%: 92.79%
2024/12 -0.86%: 91.93%

財務状況

年度	資産	純資産
2015/12	49.5億	48.6億
2016/06	48.1億	47.7億
2016/12	54.1億	52.3億
2017/06	63.1億	62.7億
2017/12	61.3億	60.1億
2018/06	51.8億	51.2億
2018/12	49.2億	47.4億
2019/06	45億	44.6億
2019/12	46.7億	46.3億
2020/06	24.6億	23.8億
2020/12	25.4億	24.8億
2021/06	24.1億	23.9億
2021/12	24億	23.8億
2022/06	22.3億	20.9億
2022/12	19.3億	19.1億
2023/06	19.1億	18.8億
2023/12	19.1億	18.9億
2024/06	15.2億	15億
2024/12	15.8億	15.7億
年度	資産	純資産

資産

2015/12: 49億5110万
2016/06 -2.79%: 48億1286万
2016/12 +12.43%: 54億1115万
2017/06 +16.67%: 63億1295万
2017/12 -2.87%: 61億3155万
2018/06 -15.45%: 51億8426万
2018/12 -5.1%: 49億1961万
2019/06 -8.59%: 44億9682万
2019/12 +3.87%: 46億7090万
2020/06 -47.31%: 24億6132万
2020/12 +3.23%: 25億4077万
2021/06 -5.19%: 24億889万
2021/12 -0.39%: 23億9960万
2022/06 -6.96%: 22億3261万
2022/12 -13.44%: 19億3257万
2023/06 -1.13%: 19億1068万
2023/12 +0.09%: 19億1249万
2024/06 -20.61%: 15億1838万
2024/12 +4.29%: 15億8356万

純資産

2015/12: 48億5700万
2016/06 -1.73%: 47億7275万
2016/12 +9.61%: 52億3144万
2017/06 +19.86%: 62億7050万
2017/12 -4.18%: 60億827万
2018/06 -14.72%: 51億2386万
2018/12 -7.57%: 47億3615万
2019/06 -5.84%: 44億5961万
2019/12 +3.74%: 46億2654万
2020/06 -48.64%: 23億7609万
2020/12 +4.57%: 24億8460万
2021/06 -3.73%: 23億9186万
2021/12 -0.4%: 23億8234万
2022/06 -12.16%: 20億9265万
2022/12 -8.62%: 19億1237万
2023/06 -1.85%: 18億7697万
2023/12 +0.94%: 18億9452万
2024/06 -20.73%: 15億180万
2024/12 +4.49%: 15億6917万

キャッシュ・フローの推移

配当推移

開示資料

決算

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