ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年6月9日 | 2021年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,639,992 | 22,687,979 |
| 親投資信託受益証券 | 2,372,006,481 | 2,371,814,373 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,105,024 |
| 未収入金 | 247,241 | － |
| 流動資産計 | 2,408,893,714 | 2,399,607,376 |
| 資産の部合計 | 2,408,893,714 | 2,399,607,376 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,023,796 | 3,764,285 |
| 未払金 | － | 447,576 |
| 未払収益分配金 | 6,366,026 | 7,427,031 |
| 未払受託者報酬 | 230,751 | 230,084 |
| 未払委託者報酬 | 5,307,970 | 5,292,482 |
| その他未払費用 | 97,834 | 99,311 |
| 流動負債計 | 17,026,377 | 17,260,769 |
| 負債の部合計 | 17,026,377 | 17,260,769 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,122,008,961 | 2,122,008,961 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,858,376 | 260,337,646 |
| （分配準備積立金） | 295,828,024 | 317,172,090 |
| 元本等合計 | 2,391,867,337 | 2,382,346,607 |
| 純資産の部合計 | 2,391,867,337 | 2,382,346,607 |
| 負債・純資産合計 | 2,408,893,714 | 2,399,607,376 |
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