ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2015年12月9日: 1055万
2016年6月9日 +288.34%: 4098万
2016年12月9日 +194.26%: 1億2059万
2017年6月9日 +83.25%: 2億2099万
2017年12月11日 +76.2%: 3億8938万
2018年6月11日 -1.55%: 3億8336万
2018年12月10日 +5.59%: 4億480万
2019年6月10日 +0.09%: 4億515万
2019年12月9日 +11.28%: 4億5087万
2020年6月9日 -43.52%: 2億5465万
2020年12月9日 +10.94%: 2億8249万
2021年6月9日 +4.72%: 2億9582万
2021年12月9日 +7.22%: 3億1717万
2022年6月9日 -1.77%: 3億1155万
2022年12月9日 +1.5%: 3億1621万
2023年6月9日 +1.09%: 3億1964万
2023年12月11日 +2.11%: 3億2638万
2024年6月10日 -22.7%: 2億5228万
2024年12月9日 +6.28%: 2億6812万

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/02/28 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/02/28 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/02/28 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/02/28 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	英ポンド売/円買 2025年1月	売建	513,500	97,552,162	101,946,336	△6.51%
		ユーロ売/円買 2025年1月	売建	6,845,000	1,079,251,150	1,127,168,203	△72.02%
		米ドル売/円買 2025年1月	売建	2,249,000	335,314,655	354,937,180	△22.68%

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本英ポンド売/円買 2025年1月売建513,50097,552,162101,946,336△6.51%ユーロ売/円買 2025年1月売建6,845,0001,079,251,1501,127,168,203△72.02%米ドル売/円買 2025年1月売建2,249,000335,314,655354,937,180△22.68%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2025/02/28 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	世界のハイブリッド証券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、アムンディ・UK・リミテッド(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2025/02/28 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2015年8月27日信託契約締結、当初設定、運用開始

2025/02/28 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、世界のハイブリッド証券等に投資し、高利回りの獲得を追求することにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。

2025/02/28 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2024年6月11日から2024年12月9日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/02/28 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/02/28 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/02/28 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.924%(税抜0.84%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/02/28 9:06

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。2025/02/28 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/02/28 9:06

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第1特定期間	0.0060
第2特定期間	0.0120
第3特定期間	0.0110
第4特定期間	0.0105
第5特定期間	0.0065
第6特定期間	0.0060
第7特定期間	0.0080
第8特定期間	0.0100
第9特定期間	0.0075
第10特定期間	0.0095
第11特定期間	0.0075
第12特定期間	0.0065
第13特定期間	0.0065
第14特定期間	0.0170
第15特定期間	0.0150
第16特定期間	0.0155
第17特定期間	0.0140
第18特定期間	0.0150
第19特定期間	0.0090

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第1特定期間0.0060第2特定期間0.0120第3特定期間0.0110第4特定期間0.0105第5特定期間0.0065第6特定期間0.0060第7特定期間0.0080第8特定期間0.0100第9特定期間0.0075第10特定期間0.0095第11特定期間0.0075第12特定期間0.0065第13特定期間0.0065第14特定期間0.0170第15特定期間0.0150第16特定期間0.0155第17特定期間0.0140第18特定期間0.0150第19特定期間0.0090

2025/02/28 9:06

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2025/02/28 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/02/28 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年6月24日	臨時報告書
2024年9月3日	有価証券報告書、有価証券届出書
2024年9月25日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年6月24日臨時報告書2024年9月3日有価証券報告書、有価証券届出書2024年9月25日臨時報告書

2025/02/28 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1特定期間	△2.4
第2特定期間	3.5
第3特定期間	1.4
第4特定期間	5.0
第5特定期間	3.9
第6特定期間	△1.5
第7特定期間	△3.3
第8特定期間	6.3
第9特定期間	4.5
第10特定期間	△1.6
第11特定期間	5.3
第12特定期間	1.4
第13特定期間	0.2
第14特定期間	△9.4
第15特定期間	△7.1
第16特定期間	△0.2
第17特定期間	2.5
第18特定期間	5.8
第19特定期間	5.4

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第1特定期間△2.4第2特定期間3.5第3特定期間1.4第4特定期間5.0第5特定期間3.9第6特定期間△1.5第7特定期間△3.3第8特定期間6.3第9特定期間4.5第10特定期間△1.6第11特定期間5.3第12特定期間1.4第13特定期間0.2第14特定期間△9.4第15特定期間△7.1第16特定期間△0.2第17特定期間2.5第18特定期間5.8第19特定期間5.4

2025/02/28 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/02/28 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/02/28 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/02/28 9:06

#23 投資リスク（連結）

ハイブリッド証券の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
ハイブリッド証券の価格は、金利、発行体の企業業績等を反映して変動します。一般に、金利の上昇、発行体の企業業績の悪化等は、ハイブリッド証券の価格下落の要因となると考えられます。ハイブリッド証券の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体の財務状況の悪化、経営不安等が生じた場合、または生じることが予想される場合には、大きく下落します。

2025/02/28 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/02/28 9:06

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2025/02/28 9:06

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1. 次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2. 次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/02/28 9:06

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2025/02/28 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）


(2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2024年12月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	888,067,571	1.71471,522,769,465	1.79161,591,061,860	101.67

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド日本親投資信託受益証券888,067,5711.7147
1,522,769,4651.7916

2025/02/28 9:06

#29 投資状況（連結）


(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,591,061,860	101.67
	内日本	1,591,061,860	101.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△26,065,360	△1.67
純資産総額		1,564,996,500	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,591,061,860101.67内日本1,591,061,860101.67コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△26,065,360△1.67純資産総額1,564,996,500100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		1,584,051,719	△101.22
	内日本	1,584,051,719	△101.22

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)1,584,051,719△101.22内日本1,584,051,719△101.22

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2025/02/28 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/02/28 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/02/28 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2023年12月12日至2024年6月10日	当期自2024年6月11日至2024年12月9日
営業収益
	受取利息	1,758	9,812
	有価証券売買等損益	283,863,870	34,198,977
	為替差損益	△171,104,672	54,679,085
	営業収益合計	112,760,956	88,887,874
営業費用
	支払利息	370	-
	受託者報酬	335,098	295,354
	委託者報酬	※17,708,213	※16,794,213
	その他費用	87,932	85,857
	営業費用合計	8,131,613	7,175,424
営業利益又は営業損失(△)		104,629,343	81,712,450
経常利益又は経常損失(△)		104,629,343	81,712,450
当期純利益又は当期純損失(△)		104,629,343	81,712,450
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,741,690	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△198,664,391	△91,382,864
剰余金増加額又は欠損金減少額		33,041,690	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,041,690	-
分配金		※227,647,816	※214,338,689
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△91,382,864	△24,009,103

2025/02/28 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)		当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			69,845			76,221
	その他営業収益			559			717
	営業収益計			70,405			76,939
営業費用
	支払手数料			29,405			31,497
	広告宣伝費			662			947
	調査費			9,638			10,709
		調査費		1,469			1,700
		委託調査費		8,169			9,009
	委託計算費			1,783			1,783
	営業雑経費			1,658			2,285
		通信費		181			163
		印刷費		468			514
		協会費		51			51
		諸会費		17			18
		その他営業雑経費		939			1,538
	営業費用計			43,147			47,224
一般管理費
	給料			5,788			6,601
		役員報酬		317			483
		給料・手当		4,369			4,543
		賞与		409			527
		賞与引当金繰入額		692			1,048
	福利厚生費			874			969
	交際費			66			96
	旅費交通費			95			192
	租税公課			476			508
	不動産賃借料			1,300			1,269
	退職給付費用			488			334
	役員退職慰労引当金繰入額			38			6
	固定資産減価償却費			625			478
	諸経費			2,193			1,888
	一般管理費計			11,946			12,346
営業利益				15,310			17,368

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (自 2022年4月1日至 2023年3月31日)当事業年度

2025/02/28 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2022年4月1日至 2023年3月31日)

当事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

2025/02/28 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/02/28 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、1.1%(税抜1.0%)となっています。
具体的な手数料の料率等については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。2025/02/28 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

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#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2015年12月9日)	4,857,009,674	4,887,064,282	0.9696	0.9756
第2特定期間末 (2016年6月9日)	4,772,758,517	4,801,633,746	0.9917	0.9977
第3特定期間末 (2016年12月9日)	5,231,449,326	5,257,750,053	0.9945	0.9995
第4特定期間末 (2017年6月9日)	6,270,503,588	6,297,797,488	1.0338	1.0383
第5特定期間末 (2017年12月11日)	6,008,274,925	6,022,342,883	1.0677	1.0702
第6特定期間末 (2018年6月11日)	5,123,863,077	5,143,465,225	1.0456	1.0496
第7特定期間末 (2018年12月10日)	4,736,150,344	4,755,029,460	1.0035	1.0075
第8特定期間末 (2019年6月10日)	4,459,618,099	4,480,723,228	1.0565	1.0615
第9特定期間末 (2019年12月9日)	4,626,549,552	4,641,323,142	1.0961	1.0996
第10特定期間末 (2020年6月9日)	2,376,092,976	2,391,647,038	1.0693	1.0763
第11特定期間末 (2020年12月9日)	2,484,609,176	2,492,386,207	1.1182	1.1217
第12特定期間末 (2021年6月9日)	2,391,867,337	2,398,233,363	1.1272	1.1302
第13特定期間末 (2021年12月9日)	2,382,346,607	2,389,773,638	1.1227	1.1262
第14特定期間末 (2022年6月9日)	2,092,659,774	2,116,731,433	0.9997	1.0112
第15特定期間末 (2022年12月9日)	1,912,370,914	1,928,069,822	0.9136	0.9211
第16特定期間末 (2023年6月9日)	1,876,973,565	1,892,672,473	0.8967	0.9042
第17特定期間末 (2023年12月11日)	1,894,523,358	1,908,129,078	0.9051	0.9116
2023年12月末日	1,925,004,035	-	0.9197	-
2024年1月末日	1,970,550,153	-	0.9414	-
2月末日	1,961,244,619	-	0.9370	-
3月末日	1,513,670,853	-	0.9501	-
4月末日	1,502,718,126	-	0.9432	-
5月末日	1,512,307,225	-	0.9492	-
第18特定期間末 (2024年6月10日)	1,501,804,885	1,513,753,793	0.9426	0.9501
6月末日	1,506,205,361	-	0.9454	-
7月末日	1,520,453,013	-	0.9543	-
8月末日	1,538,555,834	-	0.9657	-
9月末日	1,564,710,275	-	0.9821	-
10月末日	1,560,617,704	-	0.9796	-
11月末日	1,564,795,062	-	0.9822	-
第19特定期間末 (2024年12月9日)	1,569,178,646	1,572,365,021	0.9849	0.9869
12月末日	1,564,996,500	-	0.9823	-

e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第1特定期間末 (2015年12月9日)4,857,009,6744,887,064,2820.96960.9756第2特定期間末 (2016年6月9日)4,772,758,5174,801,633,7460.99170.9977第3特定期間末 (2016年12月9日)5,231,449,3265,257,750,0530.99450.9995第4特定期間末 (2017年6月9日)6,270,503,5886,297,797,4881.03381.0383第5特定期間末 (2017年12月11日)6,008,274,9256,022,342,8831.06771.0702第6特定期間末 (2018年6月11日)5,123,863,0775,143,465,2251.04561.0496第7特定期間末 (2018年12月10日)4,736,150,3444,755,029,4601.00351.0075第8特定期間末 (2019年6月10日)4,459,618,0994,480,723,2281.05651.0615第9特定期間末 (2019年12月9日)4,626,549,5524,641,323,1421.09611.0996第10特定期間末 (2020年6月9日)2,376,092,9762,391,647,0381.06931.0763第11特定期間末 (2020年12月9日)2,484,609,1762,492,386,2071.11821.1217第12特定期間末 (2021年6月9日)2,391,867,3372,398,233,3631.12721.1302第13特定期間末 (2021年12月9日)2,382,346,6072,389,773,6381.12271.1262第14特定期間末 (2022年6月9日)2,092,659,7742,116,731,4330.99971.0112第15特定期間末 (2022年12月9日)1,912,370,9141,928,069,8220.91360.9211第16特定期間末 (2023年6月9日)1,876,973,5651,892,672,4730.89670.9042第17特定期間末 (2023年12月11日)1,894,523,3581,908,129,0780.90510.91162023年12月末日1,925,004,035-0.9197-2024年1月末日1,970,550,153-0.9414-2月末日1,961,244,619-0.9370-3月末日1,513,670,853-0.9501-4月末日1,502,718,126-0.9432-5月末日1,512,307,225-0.9492-第18特定期間末 (2024年6月10日)1,501,804,8851,513,753,7930.94260.95016月末日1,506,205,361-0.9454-7月末日1,520,453,013-0.9543-8月末日1,538,555,834-0.9657-9月末日1,564,710,275-0.9821-10月末日1,560,617,704-0.9796-11月末日1,564,795,062-0.9822-第19特定期間末 (2024年12月9日)1,569,178,6461,572,365,0210.98490.986912月末日1,564,996,500-0.9823-

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,646,420,478円
Ⅱ 負債総額	81,423,978円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,564,996,500円
Ⅳ 発行済数量	1,593,187,749口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9823円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,646,420,478円Ⅱ 負債総額81,423,978円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,564,996,500円Ⅳ 発行済数量1,593,187,749口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9823円

(参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド

純資産額計算書
	2024年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年12月30日

Ⅰ 資産総額	1,591,071,466円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,591,071,466円
Ⅳ 発行済数量	888,067,571口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7916円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額1,591,071,466円Ⅱ 負債総額0円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,591,071,466円Ⅳ 発行済数量888,067,571口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7916円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年3月10日から6月9日まで、6月10日から9月9日まで、9月10日から12月9日まで、および12月10日から翌年3月9日までとします。ただし、第1計算期間は、2015年8月27日から2015年12月9日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。2025/02/28 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	763,036,699	0
第2特定期間	313,849,304	510,412,413
第3特定期間	1,205,490,328	757,883,218
第4特定期間	1,002,513,058	197,347,261
第5特定期間	161,872,008	600,000,000
第6特定期間	95,826,096	822,472,180
第7特定期間	0	180,758,012
第8特定期間	0	498,753,118
第9特定期間	0	0
第10特定期間	0	1,999,017,037
第11特定期間	0	0
第12特定期間	0	100,000,000
第13特定期間	0	0
第14特定期間	0	28,821,212
第15特定期間	0	0
第16特定期間	0	0
第17特定期間	0	0
第18特定期間	0	500,000,000
第19特定期間	0	0

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間763,036,6990第2特定期間313,849,304510,412,413第3特定期間1,205,490,328757,883,218第4特定期間1,002,513,058197,347,261第5特定期間161,872,008600,000,000第6特定期間95,826,096822,472,180第7特定期間0180,758,012第8特定期間0498,753,118第9特定期間00第10特定期間01,999,017,037第11特定期間00第12特定期間0100,000,000第13特定期間00第14特定期間028,821,212第15特定期間00第16特定期間00第17特定期間00第18特定期間0500,000,000第19特定期間00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)当初設定数量は4,246,064,707口です。

2025/02/28 9:06

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/02/28 9:06

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度 (2023年3月31日)			当事業年度(2024年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				1,982			4,813
		有価証券				346			503
		前払費用				393			481
		未収委託者報酬				12,525			16,513
		未収収益				47			78
		関係会社短期貸付金				22,100			23,400
		その他				59			88
		流動資産計				37,455			45,878
	固定資産
		有形固定資産			※1	196		※1	176
			建物			3			2
			器具備品			193			174
		無形固定資産				1,482			1,342
			ソフトウェア			1,351			1,063
			ソフトウェア仮勘定			131			279
		投資その他の資産				13,824			13,660
			投資有価証券			8,260			8,448
			関係会社株式			3,475			3,475
			出資金			177			177
			長期差入保証金			1,066			1,021
			繰延税金資産			824			524
			その他			20			12
		固定資産計				15,503			15,180
	資産合計					52,959			61,058

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2025/02/28 9:06

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2025/02/28 9:06

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制(マザーファンドにかかるものを含みます。)は、以下のとおりとなっています。

2025/02/28 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/02/28 9:06

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/02/28 9:06

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt=""> ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券ファンド(為替ヘッジあり)｜（参考情報）運用実績（2025/02/28 9:06提出）

2025/02/28 9:06

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
社債券		1,486,278,427	93.41
	内ユーロ	1,047,233,800	65.82
	内イギリス	99,417,456	6.25
	内アメリカ	339,627,171	21.35
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		104,793,039	6.59
純資産総額		1,591,071,466	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)社債券1,486,278,42793.41内ユーロ1,047,233,80065.82内イギリス99,417,4566.25内アメリカ339,627,17121.35コール・ローン、その他の資産(負債控除後)104,793,0396.59純資産総額1,591,071,466100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2024年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	利率(%)償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
1	Enbridge Inc	アメリカ	社債券	900,000	95.84136,439,740	98.86140,739,073	6.2500002078/03/01	8.85
2	BP Capital Markets PLC	ユーロ	社債券	789,000	95.63124,435,553	98.58128,275,450	3.625000永久債	8.06
3	AROUNDTOWN FINANCE SARL	ユーロ	社債券	764,000	69.7487,879,004	98.18123,705,700	7.1250002079/12/31	7.77
4	Transcanada Trust	アメリカ	社債券	800,000	93.57118,408,486	95.94121,407,579	5.3000002077/03/15	7.63
5	NGG Finance PLC	イギリス	社債券	500,000	99.5199,030,361	99.9099,417,455	5.6250002073/06/18	6.25
6	ELECTRICITE DE FRANCE SA	ユーロ	社債券	600,000	91.4690,502,488	94.8993,901,489	2.625000永久債	5.90
7	SOUTHERN CO/THE	ユーロ	社債券	600,000	89.1788,237,477	94.0693,074,251	1.8750002081/09/15	5.85
8	TOTAL SE	ユーロ	社債券	500,000	93.7477,298,004	96.6879,723,977	2.000000永久債	5.01
9	Scentre Group Trust 2	アメリカ	社債券	500,000	92.7573,362,302	97.9677,480,518	5.1250002080/09/24	4.87
10	Unibail-Rodamco SE	ユーロ	社債券	400,000	95.1562,771,850	98.7565,148,017	2.875000永久債	4.09
11	Volkswagen International Finance NV	ユーロ	社債券	400,000	97.6064,388,066	98.4964,971,883	4.625000永久債	4.08
12	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV	ユーロ	社債券	400,000	94.5562,373,403	97.8264,533,196	2.5000002079/12/31	4.06
13	Eni SpA	ユーロ	社債券	400,000	92.8261,235,455	97.1864,112,320	3.375000永久債	4.03
14	Eni SpA	ユーロ	社債券	350,000	92.5653,430,946	96.3355,605,911	2.000000永久債	3.49
15	Iberdrola International BV	ユーロ	社債券	300,000	97.8448,409,792	98.0648,518,639	1.874000永久債	3.05
16	Volkswagen International Finance NV	ユーロ	社債券	300,000	92.9445,983,489	93.3846,204,152	3.875000永久債	2.90
17	Arkema SA	ユーロ	社債券	200,000	95.2931,430,783	97.3732,118,170	1.500000永久債	2.02
18	Merck KGaA	ユーロ	社債券	200,000	97.0332,005,034	97.2432,076,610	1.6250002080/09/09	2.02
19	ELECTRICITE DE FRANCE SA	ユーロ	社債券	200,000	89.6029,553,664	93.4930,837,731	3.3750002079/12/31	1.94
20	SSE PLC	ユーロ	社債券	150,000	98.7124,420,611	98.7424,426,301	3.125000永久債	1.54

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)利率(%)
償還期限 (年/月/日)投資比率 (%)1Enbridge Incアメリカ社債券900,00095.84

2025/02/28 9:06