有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/11-2024/12/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,646,420,478円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,423,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,564,996,500円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,593,187,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9823円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,591,071,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,591,071,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 888,067,571口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7916円 |
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