有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/12/10-2023/06/09)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,895,803,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,345,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,879,457,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,093,187,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8979円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,876,804,997円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,876,804,997円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,373,062,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3669円 |
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