有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年6月11日-令和1年12月9日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,705,611,590円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,362,937円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,651,248,653円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,221,025,998口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1019円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,620,878,079円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,620,878,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,133,293,817口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1180円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
