有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年12月11日-令和1年6月10日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,576,589,455円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,306,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,541,283,031円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,221,025,998口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0759円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,482,524,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,482,524,606円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,211,121,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0644円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
