有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/06/10-2023/12/11)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,943,006,142円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,002,107円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,925,004,035円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,093,187,749口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9197円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,931,946,819円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,931,946,819円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,330,200,288口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4524円 |
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