有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月10日-平成29年12月11日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,170,298,550円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,221,082円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,122,077,468円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,722,026,859口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0699円 |
| (参考) ダイワ世界コーポレート・ハイブリッド証券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年12月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,113,177,146円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,113,177,146円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,482,157,916口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1151円 |
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